Valores Liquidativos
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
FONMASTER 1, FI
19,9913 €
20/01/2021
27.077.600,25 €
164
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV
32,7283 €
20/01/2021
10.694.404,39 €
105
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV
49,2126 €
20/01/2021
13.743.846,00 €
101
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