Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
FONMASTER 1, FI 19,3711 €   25/11/2020   26.664.044,77 €   164
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 31,8299 €   25/11/2020   10.400.835,27 €   105
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 46,6448 €   25/11/2020   13.026.720,14 €   101
 
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