Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
FONMASTER 1, FI 18,9336 €   26/10/2020   26.243.411,01 €   164
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 31,4215 €   26/10/2020   10.303.407,00 €   105
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 45,0847 €   26/10/2020   12.591.042,71 €   101
 
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