Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
Histórico
Valores Liq.
FONMASTER 1, FI 20,9576 €   26/11/2021   27.778.014,17 €   163  
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 33,6251 €   26/11/2021   10.648.299,86 €   105  
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 53,1138 €   26/11/2021   14.491.473,54 €   101  
 
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