Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
Histórico
Valores Liq.
FONMASTER 1, FI 20,2756 €   14/05/2021   27.159.188,47 €   164  
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 32,3504 €   14/05/2021   10.359.017,68 €   105  
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 49,3418 €   14/05/2021   13.605.494,45 €   101  
 
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