Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
Histórico
Valores Liq.
FONMASTER 1, FI 20,6394 €   17/06/2021   27.646.387,60 €   164  
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 33,0174 €   17/06/2021   10.572.603,82 €   105  
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 51,2383 €   17/06/2021   14.067.538,57 €   101  
 
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