Valores Liquidativos

 
 
 
Valor liquidativo
Fecha
Patrimonio
nº Partic./Acc.
FONMASTER 1, FI 19,9913 €   20/01/2021   27.077.600,25 €   164
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 32,7283 €   20/01/2021   10.694.404,39 €   105
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 49,2126 €   20/01/2021   13.743.846,00 €   101
 
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