Net Asset Values

 
 
 
Net Asset value
Date
Wealth
Nº of shares
FONMASTER-I F.I. 18,5755 €   16/10/2019   27.042.766,86 €   168
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 41,8985 €   16/10/2019   11.701.530,02 €   101
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 29,7824 €   16/10/2019   10.499.125,78 €   107