Net Asset Values

 
 
 
Net Asset value
Date
Wealth
Nº of shares
FONMASTER-I F.I. 18,4571 €   14/08/2019   26.808.682,74 €   171
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 41,4846 €   14/08/2019   11.644.027,00 €   101
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 29,6600 €   14/08/2019   10.455.964,05 €   107