Net Asset Values

 
 
 
Net Asset value
Date
Wealth
Nº of shares
FONMASTER-I F.I. 18,2988 €   13/06/2019   26.616.111,49 €   171
AHORRO BURSATIL S.A. SICAV 41,1146 €   13/06/2019   11.540.161,75 €   101
INVERS.MOBILIARIAS URQUIOLA S.A. SICAV 29,1516 €   13/06/2019   10.296.829,52 €   107